機関投資家のリバランス売りか

おはようございます。

米国市場

NYダウ　33433.35　-74.15　-0.22％

NASDAQ　13307.77　+88.45　+0.67％

ドル円　149.838

VIX　17.61

2年債利回り　5.108％

10年債利回り　4.685％

日本市場

日経平均　　31759.88　-97.74　-0.31％　

日経平均先物　31625円　日経比　-135円　

マザーズ　　717.03　-12.61　-1.73％

値上がり数　76　変わらず　4　値下がり数　145

NYダウは小幅下落、NASDAQは上昇とマチマチの相場が続いています。

米ISM製造業景況感指数は市場予想を上回る数字。

長期金利が4.6％台と上昇に転じて株式市場に対して逆風となっているようです。

利回り重視とみられていた公益関連が売られてNYダウが続落しています。公益セクターは-4.7％と20年4月のコロナ禍以来の下落率を記録しています。日本株は日本株の利回りが異なるため、同様の動きにはならないとみていますが、金利がこのような形で株式投資に影響を与えているのは、メモですね。

これまで高金利で下落していたハイテク株はマチマチですが、投げ売られる状況ではないようです。

Apple、Microsoft、グーグル、アマゾンはそろって上昇しています。

エヌビディアも上昇、半導体指数も小幅上昇となっているため、グロース半導体はよさそうです。

今期業績の評価は続いています。

機関、外資の売りが出たのではないかとの観測もあり、9月末の権利確定からリバランスの売りが出ているようです。

アドバンテストと東京エレクトロンが上昇、下落の寄与のトップへ。

同じセクターの企業がこのように分かれるのは珍しいですね。個別銘柄それぞれに現在の価格への評価がされているところをみると、やはり機関投資家のリバランスとみるのが正解にちかいかなとみています。

円安の状況や第二半期決算の時期を考えると、今期評価は残っているとみています。日本株が急落するのは難しいかなと。

ただ、重たさは出ていますが、安値更新幅をチェックしつつ、個別の値動きを確認したいと思います。

個別銘柄

3741 セック

前回天井付近で一旦、調整へ。

カップウィズ反動るとなるか。２５MAより上で反転。横ばいとなっており、上昇するための足場固め中とみています。

5185　フコク

１Qは減益発表も、通期は変わらず。

乱高下。今日の値動き注目です。

三菱自動車で売られたようです。

4169　エネチェンジ

１Qは減益も、通期は未定。

1100円より上。安値は更新せず、いい形になりそうです。

6823　リオン

2300円で下値固めできるか。

底固めから反発中。下値は固めて反転。

いい形。

7038　フロンティアM

２Q決算、通期見通しも増益と好調。

少し売りが先行しています。うーん、耐えたいところ。

7082　ジモティー

週足と月足が強いです。

だめか。

4124　大阪油化工業

時間がかかりそうかなぁ。陽線の出現率に注目しています。

どうなるかな。

３Qで出尽くし。来期期待。

2924　イフジ産業

下値固め中。売りが枯れてきています。連続陰線。1600円を回復するか。

食品関連です。

2884　ヨシムラフード

来月の企業分析候補です。

面白い銘柄だとみています。

2番底のパターンへ。安値更新も今日の値動きに注目。

4667　アイサンテク

１Q再評価とならず、２Qかな。

売り枯れはしています。1番底つけたようです。

決算悪いのかも。

3446　ジェイテック

３Q決算発表→本決算発表までの約13週間の半分が下げています。

黒字ブレイク。押し目となるか。２５MAで固めから反転。

安値更新している幅は狭くなっています。期待していましたが、いい形へ。

7747　朝日インテック

イッテコイになりましたが、決算発表前に売り込まれた感じ。

むーん、2700円での陽線出現率に注目です。

底打ち始めているように見えますがね。

7743　シード

コンタクトの会社。

上げ三方からカップウィズハンドルとなるか。

ピックアップした銘柄のコード

6432　竹内製作所　調整から反転。上値は重たいか。横ばいでいいですね。

5032　ANYCOLO　厳しいな。一旦優先順位を下げます。

1712　ダイセキS　増益発表。面白くなりそうです。

3561　力の源　底固め～反転。２５MAをブレイクできるか。上値は追っているのですが、環境が悪い。

9115　明治海運　海運は強いですね。低PERは強いですが、権利落ちからは少し警戒。調整かな。

3004　神栄　調整へ。

3666　テクノスJ　上方修正からブレイク。9月高値で重たくなりました。今日のスタート位置や終値に注目です。金曜日の始値746円を超えていると面白くなりそうです。

というのが昨日のコメント。ブレイクしました。

9731　白洋舎　底ついたようでしたが、売りが加速。インバウンドが弱いな。